汇安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金怒放日常申购、赎回、周折及如期定额投资业务的公告
汇安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投
资基金
怒放日常申购、赎回、周折及如期定额投
资业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
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汇安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金怒放日常申购、赎回、周折及如期定额投资业务的公告
基金称呼 汇安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金
基金简称 汇安中债 0-3 年政金债指数
基金主代码 020530
基金运作容貌 浮浅怒放式
基金公约收效日 2024 年 9 月 25 日
基金解决东谈主称呼 汇安基金解决有限累赘公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
基金登记机构称呼 汇安基金解决有限累赘公司
公告依据 把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作解决办法》、《公开召募证券投资基金信
息线路解决办法》 （下称《信息线路办法》
）以及《汇安中
债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金基金公约》《汇
、
安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金招募讲解
书》等。
申购肇端日 2024 年 10 月 25 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 25 日
周折转入肇端日 2024 年 10 月 25 日
周折转出肇端日 2024 年 10 月 25 日
如期定额投资肇端日 2024 年 10 月 25 日
下属分级基金的基金简称 汇安中债 0-3 年政金债指 汇安中债 0-3 年政金债指
数A 数C
下属分级基金的往复代码 020530 020531
该分级基金是否怒放申购、赎回（转
是 是
换、如期定额投资）
投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购、赎回、周折及如期定额投资业务，具体办理时候为上
海证券往复所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时候。但基金解决东谈主把柄法律端正、中国证
监会的条件或本基金公约的章程公告暂停申购、赎回、周折及如期定额投资时之外。
基金公约收效后，若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复时候变更或其他零散情况，基
金解决东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息线路办
法》的磋磨章程在章程弁言上公告。
基金解决东谈主不得在基金公约商定之外的日历好像时候办理基金份额的申购、赎回好像周折。
投资东谈主在基金公约商定之外的日历和时候提议申购、赎回或周折央求且登记机构说明领受的，其
基金份额申购、赎回或周折价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回或周折的价钱。
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投资东谈主申购 A 类基金份额，初度单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额
为东谈主民币 1.00 元；投资东谈主申购 C 类基金份额，初度单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申
购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元。各销售机构在不低于上述章程的前提下，可把柄我方的情况调
整初度最低申购金额和追加最低申购金额终了，具体以销售机构公布的为准。
本基金现在对单个投资东谈主累计捏有的基金份额不设上限终了，但如单一投资者捏有基金份额
数的比例朝上基金份额总和的 20%，好像有可能变相侧目下述 20%比例，则基金解决东谈主可拒却或
暂停领受该投资东谈主的申购央求。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度，但从本类别基
金资产入网提销售做事费。
本基金 A 类基金份额对申购建树级差费率，申购费率随申购金额的加多而递减，投资东谈主淌若
有多笔申购，适用费率按单笔分歧策划。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M，元） A 类基金份额申购费率
M＜100 万 0.50%
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓
实施、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。
基金解决东谈主可在法律端正允许的情况下，诊疗上述章程申购金额和赎回份额等数目终了。基
金解决东谈主必须在诊疗实施前依照《信息线路办法》的磋磨章程在章程弁言上公告。
基金份额捏有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个往复账
户最低捏有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个往复账户的某一类别基金份额余
额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。
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本基金的 A 类基金份额、
C 类基金份额赎回费率按基金份额捏有期限递减，赎回费率见下表：
捏有技术（Y） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
Y＜7 天 1.50% 1.50%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的千般基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金
份额时收取。对捏有期限不悦 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。
基金解决东谈主可在法律端正允许的情况下，诊疗上述章程申购金额和赎回份额等数目终了。基
金解决东谈主必须在诊疗实施前依照《信息线路办法》的磋磨章程在章程弁言上公告。
（一）基金周折用度
基金周折用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情
况视每次周折时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费而定。基金周折用度由投资者承
担。
基金周折申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申
购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或便是转入基金的申购费的，补差费为零。
转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取用度。
（二）基金周折用度的策划
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费
率）。如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费
率）。如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申
购费，如为负数则取 0。
周折用度=转出基金赎回费+申购补差费
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净转入金额=转出基金金额-周折用度
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五初学径保留到少许
点后两位，由此产生的收益或耗费由基金资产承担。
）
对于基金周折的其他执法，适用本基金解决东谈主的干系公告及干系基金招募讲解书。
“如期定额投资业务”指投资东谈主通过磋磨销售机构提议央求，商定每期申购日、申购金额及扣
款容貌，由销售机构于每期商定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申
请的一种投资容貌。投资者在办理干系基金“如期定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、
赎回业务。
如期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费容貌等同于正常的申购业务，如有
费率优惠以销售机构干系公告为准。
汇安基金解决有限累赘公司直销中心
传真：021-80219047
邮箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单位
磋磨东谈主：杨晴
电话：021-80219022
（1）招商银行股份有限公司（仅“招赢通”平台）
法定代表东谈主：缪建民
注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（2）上海万得基金销售有限公司
法定代表东谈主：简梦雯
注册地址：中国（上海）目田买卖锻真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座
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客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（3）上海基煜基金销售有限公司
法定代表东谈主：王翔
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（4）上海好买基金销售有限公司
法定代表东谈主：陶怡
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（5）上海天天基金销售有限公司
法定代表东谈主：其实
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（6）上海中正达广基金销售有限公司
法定代表东谈主：黄欣
注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengmoney.com
（7）北京度小满基金销售有限公司
法定代表东谈主：盛超
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
客服电话：95055
网址：www.duxiaoman.com
（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
法定代表东谈主：王珺
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
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客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（9）珠海盈米基金销售有限公司
法定代表东谈主：肖雯
注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（10）上海利得基金销售有限公司
法定代表东谈主：李兴春
注册地址：中国(上海)目田买卖锻真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（11）东方钞票证券股份有限公司
法定代表东谈主：戴彦
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（12）京东肯特瑞基金销售有限公司
法定代表东谈主：邹保威
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
客服电话：95118
网址：kenterui.jd.com
（13）腾安基金销售（深圳）有限公司
法定代表东谈主：谭广锋
注册地址：深圳市前海深港调和区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务布告有限
公司）
客服电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
（14）兴业银行股份有限公司（仅“银银平台”）
法定代表东谈主：吕家进
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注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦
客服电话：95561/400-8895-561
网址：www.cib.com.cn
（15）中国光大银行股份有限公司
法定代表东谈主：吴利军
注册地址：中国北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
客服电话：95595 转 8
网址：www.cebbank.com
基金解决东谈主可把柄磋磨法律、端正的条件，选择合适条件的机构销售本基金，并在基金解决
东谈主网站公示。
容貌实施日前依照《信息线路办法》的磋磨章程在章程弁言上公告。
解本基金的详备情况，可通过本公司网站查阅《汇安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资
基金基金公约》、《汇安中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金招募讲解书》和《汇安中
债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金基金产物贵府选录》等干系贵府。
投资东谈主进行恒久投资、平均投资资本的一种毛糙易行的投资容貌。可是如期定额投资并不成
侧目基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主赢得收益，也不是替代储蓄的等效应允容貌。
公告。
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应追究阅读本基金的招募讲解书。
www.huianfund.cn
特此公告。
汇安基金解决有限累赘公司
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jk自慰
