惠升和润 39 个月顽固式债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 01 月 03 日
基金称呼 惠升和润 39 个月顽固式债券型证券投资基金
基金简称 惠升和润 39 个月顽固债券
基金主代码 017805
基金左券成效日 2023 年 04 月 26 日
基金惩办东说念主称呼 惠升基金惩办有限包袱公司
基金托管东说念主称呼 中原银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作惩办目标》、《公开召募证券投
资基金信息裸露惩办目标》、《惠升和润 39 个月封
公告依据
闭式债券型证券投资基金基金左券》、《惠升和润 3
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
（单元:东说念主民币元）
停止收
基准日基金可供分拨利
益分拨 76，165，903.38
润（单元:东说念主民币元）
基准日
停止基准日按照基金合
的联系
同商定的分成比例野心
有操办 -
的应分拨金额（单元:
东说念主民币元）
本次分成有操办（单元:元/10 份基
金份额）
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成。
权利登记日 2025年01月06日
除息日 2025年01月06日
现款红利披发日 2025年01月07日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额握有东说念主。
红利再投资联系事项的评释 本基金仅禁受现款分成一种收益分拨形势，不进行
红利再投资。
凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财
政部、国度税务总局对于绽开式证券投资基金关联
税收联系事项的评释 税收问题的见告》及财税20081 号《对于企业所得
税多少优惠策略的见告》的规章，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）凭据本基金基金左券的商定，本基金的收益分拨形势为现款分成。
（2）本基金收益分拨并不改造本基金的风险收益特征，也不会因此裁减本基金投
资风险或进步基金投资收益。
（3）投资者可登录本公司网站（www.risingamc.com）或中国证监会基金电子信息
裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他联系信息。
（4）风险提醒：本基金惩办东说念主容或以针织信用、死力遵法的原则惩办和诳骗基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表异日功绩，
敬请高大投资者追究投资风险，感性投资。
特此公告
惠升基金惩办有限包袱公司
jk自慰
