jk自慰 证券代码：300121       证券简称：阳谷华泰        公告编号：2025-007 债券代码：123211      债券简称：阳谷转债               山东阳谷华泰化工股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容真正、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   相配辅导：   一、对于“阳谷转债”转股价钱调整的关连治安   证实中国证券监督解决委员会《对于高兴山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 6，500，000 张可 调养公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币 650，000，000.00 元。经深 圳证券交往所（以下简称“深交所”）高兴，公司本次可调养公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交往，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。   证实《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募 发挥书》的关连治安：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价 格相应调整。具体的转股价钱调整公式如下（保留一丝点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调整前转股价，P1 为调整后转股价，n 为派送股票股利或转增股本 率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱调整的关连公告，并于 公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股本事（如需）。当转股价钱调整 日为本次刊行的可转债执有东说念主转股苦求日或之后，调养股份登记日之前，则该执有 东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实行。    当公司可能发生股份回购（因职工执股磋磨、股权激发或为顾惜公司价值及股 东利益所必需的股份回购之外）归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债职权益或转股 滋生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债执有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作目的将 依据届时有用的法律律例及证券监管部门的关连治安赐与制定。    二、转股价钱历次调整的情况    公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《对于 2021 年驱散性股票激发磋磨第二个包摄期包摄 条件竖立的议案》，公司 2021 年驱散性股票激发磋磨授予的驱散性股票第二个归 属期的包摄条件还是竖立，本次允洽包摄条件的对象觉得 142 东说念主，可包摄的驱散性 股票数目为 421.80 万股，高兴公司为允洽条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办 理驱散性股票包摄关连事宜。证实中国证监会对于可调养公司债券刊行的关连治安 及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募发挥书》 刊行条件，鸠集公司 2021 年驱散性股票激发磋磨第二个包摄期包摄情况，“阳谷 转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调整为 9.87 元/股。    公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度推进大会，审议通过了《对于公司 益分配实施公告》。公司 2023 年年度权益分配决策为：以公司那时总股本 408，989，577 股剔除已回购股份 5，735，000 股后的 403，254，577 股为基数，向合座推进每 10 股派 发 2.50 元（含税）东说念主民币现款。证实中国证监会对于可调养公司债券刊行的关连规 定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募发挥 书》刊行条件，鸠集 2023 年度权益分配实施情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62 元/股。    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会 第二十六次会议，审议通过了《对于调整 2021 年驱散性股票激发磋磨授予价钱的 议案》《对于作废 2021 年驱散性股票激发磋磨部分已授予但尚未包摄的驱散性股     《对于 2021 年驱散性股票激发磋磨第三个包摄期包摄条件竖立的议案》， 票的议案》 东说念主因个东说念主原因辞职已不再具备激发对象经历，其已获授但尚未包摄的 27，000 股驱散 性股票由公司作废失效。公司 2021 年驱散性股票激发磋磨第三个包摄期治安的归 属条件还是竖立，本次允洽包摄条件的对象觉得 141 东说念主，可包摄的驱散性股票数目 为 4，191，000 股，包摄价钱为 5.59 元/股，高兴公司为允洽条件的 141 名激发对象办 理 2021 年驱散性股票激发磋磨第三个包摄期包摄关连事宜。证实中国证监会对于 可调养公司债券刊行的关连治安及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象 刊行可调养公司债券召募发挥书》刊行条件，鸠集公司 2021 年驱散性股票激发计 划第三个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调整为 9.58 元/股。    公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日露出了《2024 年 半年度权益分配实施公告》。公司 2024 年半年度权益分配决策为：以公司那时总 股本 448，675，320 股剔除已回购股份 7，286，840 股后的 441，388，480 股为基数，向全 体推进每 10 股派发 0.50 元（含税）东说念主民币现款。证实中国证监会对于可调养公司 债券刊行的关连治安及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调养 公司债券召募发挥书》刊行条件，鸠集公司 2024 年半年度利润分配实施情况，“阳 谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调整为 9.53 元/股。    三、本次“阳谷转债”转股价钱调整原因及遵循    （一）转股价钱调整原因    公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季度权益分配决策为： 以公司现存总股本 448，709，512 股剔除已回购股份 7，286，840 股后的 441，422，672 股 为基数，向合座推进每 10 股派发 0.70 元（含税）东说念主民币现款，本色派发现款分成 总和 30，899，587.04 元（含税）。本次权益分配股权登记日为：2025 年 1 月 9 日， 除权除息日为：2025 年 1 月 10 日。    因公司回购股份不参与分成，本次权益分配实施后，证实股票市值不变原则， 实施权益分配前后公司总股本保执不变，现款分成总和分担到每一股的比例将减小， 因此，本次权益分配实施后狡计除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算的 每 10 股现款红利（ 含税） =现款分成 总 额÷总股本× 10=30，899，587.04 元÷ 本次权益分配实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现款红 利=股权登记日收盘价-0.0688632 元/股。具体内容详见公司同日露出的《2024 年前 三季度权益分配实施公告》（公告编号：2025-006）。    （二）转股价钱调整遵循    证实中国证监会对于可调养公司债券刊行的关连治安及《山东阳谷华泰化工股 份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募发挥书》刊行条件，                               “阳谷转债” 的转股价钱调整如下：    P1=P0-D=9.53-0.0688632≈9.46 元/股    调整后的转股价钱于 2025 年 1 月 10 日顺利。    特此公告。                                      山东阳谷华泰化工股份有限公司                                                     董事会                                           二〇二五年一月四日