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26uuu新地址 10月25日基金净值:中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0635,跌0.06%

发布日期:2024-10-28 02:47  点击次数:129

26uuu新地址 10月25日基金净值:中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0635,跌0.06%

证券之星音讯,10月25日,中银证券安添3个月定开债A最新单元净值为1.0635元,累计净值为1.0635元,较前一往将来下落0.06%。历史数据久了该基金近1个月下落0.41%,近3个月下落0.23%,近6个月高涨1.38%,近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安添3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报久了,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比156.94%,现款占净值比4.42%。

该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2022年8月25日起任职本基金基金司理,任职技能累计讲演6.41%。

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